Che direzione prenderanno i mercati?

Mercato pazzo, si è il termine giusto, ormai non si sa più che direzione prenderanno i mercati azionari, con un'alta volatilità che spinge gli investitori a fare scelte affrettate. Giornata difficile quella di venerdì, gli earnings deludenti di alcune grosse società come Google, Microsoft, Caterpillar ed Ericcson, hanno fatto prevalere le vendite sul mercato azionario americano trascinando con se anche il mercato europeo, alimentato sopratutto dalla crisi immobiliare in USA. Sono scesi tutti i mercati azionari con Parigi -1.37%, Francoforte -1.30%, Milano -1.15%, DJ -0.93% e Nasdaq -0.76%. Cerchiamo adesso di vedere dal punto di vista dell'analisi tecnica il future sul Nasdaq (NQ NASDAQ 100 E-MINI Futures) paragonandolo al future sul Unleaded Gas (XRB RBOB GASOLINE FUTURE), perchè hanno pattern uguali molto simili. Il Pattern di cui sto parlando è quello che nell'analisi tecnica si chiama "Reversal Symmetrical Triangles" RST. Questo pattern è molto difficile da interpetrare per molti esperti di analisi tecnica, semplicemente si tratta di un trinaglo simmetrico dove durante le contrattazioni si raggiungo, nel tempo, nuovi massimi ma corrispettivamente nuovi minimi, lasciando gli investitori in balia dell'icertezza totale. Sul grafico del nasdaq si può notare come ci sia stata una rottura della trendline superiore con back test, questo farebbe presagire ad una forza del mercato con conferma di alcuni indici come ADX ma sopratutto come la conferma di nuovi massimi del MACD eliminando la divergenza negativa che era presente fino a poche settimane fà. Guardando lo stesso pattern sul futures di Unleaded gasoline, si può notare come la rottura della trendline superiore a metà marzo del 2007, ha fatto lievitare i prezzi fino ad oggi, nonostante la divergenza del MACD che il futures presenta. Identica situazione è presente oggi sul futures del nasdaq presagendo ad un rally nei prossimi mesi. Fin qui sarebbe tutto troppo bello, e visto che l'analisi tecnica aiuta ma non inevitabilmente da risposte esatte, il mio personale consiglio è quello di prenderla in considerazione ma anche di guardarsi attorno. Infatti se andiamo a vedere il numero delle azioni sul nasdaq che hanno una performace negativa ha raggiunto il nuovo massimo di 52 settimane. Si avete capito bene nonostante l'analisi tecnica da segnali di forza per questo mercato, stiamo raggiungendo nuovi massimi di società con performance negativo sullo stesso mercato, cosa abbastanza strana. L'unica modo per cercare di salvagurdarsi da questo mercato è cercare di impostare prima di tutto gli stop loss, è meglio lamentarsi di un minimo guadagno, piuttosto che di una grossa perdita. Inoltre cercare di scegliere azioni che non seguono il mercato come SNAI sul mercato italiano e ICE su quello americano, ma sempre con molta cautela.Per chi non ha letto l'analisi tecnica su SNAI ed ICE vi consiglio di farlo così capirete di cosa sto parlando.Per qualsiasi chiarimento e suggerimento lasciate un commento a fondo pagina, sarà lieto di rispondervi.

NASDAQ e UNLEADED GASOLINE FUTURES